Le Poste
Mission principale :
Tenir la caisse en
veillant au respect des budgets alloués aux différents projets, établir les
bons de sortie de fonds, effectuer les différents paiements, et assurer une
gestion centralisée des caisses afin de faciliter les enregistrements
comptables.
Tâches :
•
Recueillir et traiter toutes les demandes de sorties de fonds.
•
Faire le rapprochement du solde comptable avec les soldes physiques (billetage)
de façon quotidienne.
• Enregistrer
les opérations d'encaissements et de décaissements de façon quotidienne.
• Valider
les mentions obligatoires sur les pièces comptables ainsi que les signatures
autorisées avant le paiement.
• Anticiper
les approvisionnements de caisse en fonction des besoins des services
opérationnels.
• Faire
l'archivage des pièces comptables de manière efficace et sécurisée.
• Préparer
les procès-verbaux de caisse chaque vendredi en amont de l'inventaire de fin de
semaine avec le chef comptable ou le contrôleur de gestion.
• Transmettre le journal auxiliaire de caisse pour déversement dans la comptabilité chaque semaine après l'inventaire de caisse.
