Le Poste
Mission principale :
Guider et orienter la gestion de la trésorerie de l'entreprise, s'assurer de l'existence de procédures et de contrôles adéquats pour protéger les actifs financiers de l'entreprise.
Tâches :
1. Gestion de la trésorerie
- Gérer de façon détaillée et complète les prévisions des entrées et
sorties de fonds de la société ;
- Contrôler le fonds de roulement, investissement des excédents de
trésorerie, utilisation des facilités bancaires pour obtenir le
financement le moins coûteux possible ;
- Préparer quotidiennement les rapprochements bancaires ;
- Examiner et contrôler les frais bancaires et les coûts financiers
selon les termes et conditions convenus ;
- Effectuer le rapprochement mensuel de la trésorerie et expliquer
tout écart
2. Financement
- S'assurer de la disponibilité des fonds pour répondre aux besoins de
l’entreprise ;
- Conseiller la direction sur la situation financière future et les
exigences budgétaires ;
- Conseiller la direction sur les aspects liquidité et planification à court et à long terme.
3. Relations avec les banques
- Maintenir et améliorer les relations bancaires existantes ;
- Assurer l'orientation et le soutien du directeur du département dans les négociations.
4. Gestion du fonds de roulement
- Fournir un leadership, des informations et des conseils dans la gestion du fonds de roulement mensuel de l'entreprise.
5. Reporting
- En charge des rapports périodiques de trésorerie (quotidiens,
mensuels et annuels) ;
- Etablir le budget annuel, maintenir et mettre à jour les prévisions
de 3 mois ;
- Etablir et guider l'élaboration du budget annuel de trésorerie, contrôler les principaux indicateurs économiques, les hypothèses et les projections utilisées dans les « business plans ».
6. Contrôles internes
- Tenir à jour la liste des signataires bancaires autorisés ;
- Assurer la conformité des décisions de la trésorerie avec les règles
du Groupe ;
- Gérer les risques ;
- Mettre en œuvre des pratiques de gestion de risques par le biais de
programmes prudents de couverture d'assurance et de contrôle des pertes ;
- En conformité avec les politiques du Groupe, atténuer le risque financier lié aux positions de change.
7. KYRIBA
- Assurer la maintenance et l'utilisation de KYRIBA selon la procédure
dédiée ;
- Maintenir la pertinence et l'exhaustivité des données et assurer le
contrôle quotidien des importations et exportations des flux de trésorerie
;
- Optimiser les fonctions de KYRIBA. Soutenir la mise en œuvre et
l'amélioration des fonctionnalités de KYRIBA.
