Le Poste
Sous la supervision du Responsable Administratif et Financier, vous serez le garant de la liquidité quotidienne de l'entreprise.A ce titre , vous aurez à :
-Gérer les liquidités : gérer les encaissements et des décaissements;
-Analyser quotidiennement les positions bancaires des différents comptes dans les différentes banques (relation avec les banques) ;
-Assurer et suivre les cautions des marchés (engagements) ;
-Gérer la caisse ;
-Équilibrer les comptes et placer les éventuels excédents de trésorerie;
-Assurer le financement des besoins ;
-Affecter des flux par banque, mensuellement ou trimestriellement, en communiquant les instructions à la comptabilité qui émet les chèques, virements et effets de commerce et remet les chèques, effets ou encaissements en banque;
-Établir le budget de trésorerie mensualisé avec les éléments fournis par le contrôle de gestion et le directeur financier et sur la base des connaissances de l'activité et de son historique ;
-Analyser et expliquer les écarts entre le budget et les flux constatés en réel ;
-Élaborer et communiquer une synthèse hebdomadaire de la position de trésorerie consolidée, analysant les principaux flux de décaissement et d'encaissement de la semaine et les prévisions pour la semaine à venir.
