Le Poste
En tant que Comptable Trésorier, vous aurez pour principales missions de :1. Gestion de la trésorerie :
- Assurer le suivi quotidien des mouvements de trésorerie (entrées et sorties de fonds);
- Optimiser la gestion des liquidités en fonction des besoins de l'entreprise;
- Gérer les prévisions de trésorerie et analyser les écarts;
- Préparer et présenter des rapports de trésorerie à la direction financière.
2. Comptabilité générale :
- Effectuer la comptabilisation des opérations bancaires et de la gestion de trésorerie;
- Veiller au bon fonctionnement des processus comptables liés à la gestion des flux financiers (dépôts, paiements, règlements);
- Contrôler et assurer la cohérence des écritures comptables.
3. Suivi des relations bancaires :
- Gérer les relations avec les banques et autres partenaires financiers;
- Effectuer les rapprochements bancaires et suivre les mouvements de comptes bancaires;
- Négocier les conditions bancaires et optimiser les frais financiers.
4. Gestion des placements financiers :
- Superviser la gestion des placements à court terme et garantir le respect des normes financières de l'entreprise;
- Suivre et analyser les rendements des placements financiers dans le respect des objectifs de l'entreprise;
5. Gestion des assurances et des garanties :
- Assurer le suivi des polices d'assurances de l'entreprise et garantir le respect des échéances;
- Gérer les aspects comptables liés aux garanties et assurances (enregistrement des primes, gestion des sinistres, etc.).
